有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	414
預金
普通預金	923,426
定期預金	644,087
郵便振替口座	10
外貨普通預金	10,282
小計	1,577,806
合計	1,578,220

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	14,467
合計	14,467

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年5月	11,497
6月	2,970
合計	14,467

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECプラットフォームズ㈱	137,584
東芝ITサービス㈱	76,795
㈱ブロードバンドセキュリティ	37,658
ネットワンシステムズ㈱	31,419
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	27,310
その他	205,636
合計	516,404

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
397,542	3,023,171	2,904,308	516,404	84.9	55.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
ネットワーク機器等	43,679
合計	43,679

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
ネットワーク構築サービス等	1,875
合計	1,875

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
Infoblox,Inc.	142,229
日本ヒューレット・パッカード㈱	74,616
ユニアデックス㈱	61,138
Juniper Networks Inc.	19,983
VASCO DATA SECURITY INT GmbH	16,576
その他	116,359
合計	430,903

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユニアデックス㈱	145,878
VASCO DATA SECURITY INT GmbH	91,555
㈱メディアプラス	40,818
東芝ITサービス㈱	16,214
Coho Data Inc	15,031
その他	78,928
合計	388,425

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	500,000
㈱三井住友銀行	307,264
㈱千葉銀行	150,000
㈱りそな銀行	100,000
㈱東日本銀行	50,200
合計	1,107,464

⑨ 前受金

内容	金額(千円)
東芝ITサービス㈱	69,665
ユニアデックス㈱	50,821
三井情報㈱	26,687
NECフィールディング㈱	26,447
ネットワンシステムズ㈱	23,982
その他	343,913
合計	541,519