有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	223
預金
普通預金	476,803
定期預金	562,776
郵便振替口座	9
外貨普通預金	58,850
小計	1,098,439
合計	1,098,663

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	594
合計	594

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年5月	594
合計	594

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	144,937
㈱日立システムズ	46,429
日本アイ・ビー・エム㈱	41,872
㈱ブロードバンドセキュリティ	40,738
ネットワンシステムズ㈱	30,599
その他	188,908
合計	493,486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
524,175	2,628,799	2,659,487	493,486	84.4	70.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品名	金額(千円)
ネットワーク機器等	20,057
合計	20,057

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
ネットワーク構築サービス等	4,847
合計	4,847

ヘ.前渡金

相手先	金額(千円)
マクニカネットワークス㈱	65,358
Infoblox,Inc.	50,945
VASCO DATA SECURITY INT GmbH	43,309
Trend Micro Incorporated	43,219
ユニアデックス㈱	39,840
その他	127,839
合計	370,513

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
VASCO DATA SECURITY INT GmbH	164,419
Super Micro Computer B.V.	57,689
東芝ITサービス㈱	14,984
Trend Micro Incorporated	13,296
SevOne Inc.	11,253
その他	53,859
合計	315,501

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱千葉銀行	150,000
㈱りそな銀行	100,000
合計	750,000

ハ.前受金

内容	金額(千円)
ネットワンシステムズ㈱	42,955
東芝ITサービス㈱	42,901
ユニアデックス㈱	35,525
㈱みずほ銀行	34,894
㈱日立システムズ	25,405
その他	375,522
合計	557,204