四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 2,992,675 | 2,822,477 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,644,888 | 2,026,055 | |
| 棚卸資産 | 714,084 | 1,168,687 | |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 111,837 | 125,145 | |
| 売却目的で保有する資産 | 8 | 18,359 | ― |
| その他の流動資産 | 359,412 | 352,400 | |
| 流動資産合計 | 5,841,258 | 6,494,765 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 197,174 | 216,039 | |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 254,872 | 213,578 | |
| 有形固定資産 | 76,807 | 285,405 | |
| 使用権資産 | 242,552 | 232,877 | |
| のれん | 1,201,847 | 1,207,671 | |
| 顧客関連資産 | 167,929 | 154,702 | |
| その他の無形資産 | 25,984 | 34,137 | |
| 繰延税金資産 | 197,237 | 160,918 | |
| その他の非流動資産 | 45,234 | 36,443 | |
| 非流動資産合計 | 2,409,639 | 2,541,775 | |
| 資産合計 | 8,250,898 | 9,036,541 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 965,614 | 952,437 | |
| 借入金 | 1,310,629 | 1,780,003 | |
| リース負債 | 57,089 | 57,180 | |
| 未払法人所得税 | 55,672 | 52,839 | |
| 契約負債 | 299,592 | 308,312 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する 負債 | 8 | 7,258 | ― |
| その他の流動負債 | 276,502 | 202,681 | |
| 流動負債合計 | 2,972,359 | 3,353,455 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 566,665 | 893,246 | |
| リース負債 | 197,226 | 187,379 | |
| 引当金 | 12,023 | 12,033 | |
| その他の非流動負債 | 240,655 | 246,967 | |
| 繰延税金負債 | 85,034 | 46,892 | |
| 非流動負債合計 | 1,101,605 | 1,386,519 | |
| 負債合計 | 4,073,965 | 4,739,975 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 2,446,171 | 2,447,952 | |
| 資本剰余金 | 2,400,634 | 2,392,283 | |
| 利益剰余金 | △1,049,106 | △967,154 | |
| 自己株式 | △84,427 | △84,427 | |
| その他の資本の構成要素 | △35,813 | 20,296 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 3,677,458 | 3,808,950 | |
| 非支配持分 | 499,474 | 487,614 | |
| 資本合計 | 4,176,933 | 4,296,565 | |
| 負債及び資本合計 | 8,250,898 | 9,036,541 | |
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