四半期報告書-第31期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 2,625,888 | 2,502,837 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,570,064 | 2,514,791 | |
| 棚卸資産 | 2,246,618 | 2,072,643 | |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 68,805 | 68,761 | |
| その他の流動資産 | 445,721 | 305,435 | |
| 流動資産合計 | 7,957,097 | 7,464,468 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 356,439 | 433,266 | |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 196,385 | 169,235 | |
| 有形固定資産 | 590,290 | 577,843 | |
| 使用権資産 | 168,963 | 294,039 | |
| のれん | 1,278,198 | 1,273,539 | |
| 顧客関連資産 | 62,110 | 48,883 | |
| その他の無形資産 | 76,171 | 71,763 | |
| 繰延税金資産 | 156,289 | 101,512 | |
| その他の非流動資産 | 1,899 | 1,265 | |
| 非流動資産合計 | 2,886,748 | 2,971,349 | |
| 資産合計 | 10,843,846 | 10,435,817 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,321,763 | 1,225,898 | |
| 借入金 | 2,302,681 | 2,319,738 | |
| リース負債 | 42,670 | 50,652 | |
| 未払法人所得税 | 63,043 | 54,500 | |
| 契約負債 | 339,851 | 227,707 | |
| その他の流動負債 | 238,597 | 186,332 | |
| 流動負債合計 | 4,308,607 | 4,064,831 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 1,031,684 | 935,645 | |
| リース負債 | 137,407 | 253,618 | |
| 引当金 | 7,625 | 7,625 | |
| その他の非流動負債 | 263,261 | 247,213 | |
| 繰延税金負債 | 141,414 | 91,471 | |
| 非流動負債合計 | 1,581,392 | 1,535,574 | |
| 負債合計 | 5,889,999 | 5,600,405 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 2,447,952 | 2,447,952 | |
| 資本剰余金 | 2,498,118 | 2,498,488 | |
| 利益剰余金 | △461,276 | △546,118 | |
| 自己株式 | △110,548 | △110,548 | |
| その他の資本の構成要素 | 315,793 | 277,196 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,690,038 | 4,566,970 | |
| 非支配持分 | 263,808 | 268,441 | |
| 資本合計 | 4,953,847 | 4,835,412 | |
| 負債及び資本合計 | 10,843,846 | 10,435,817 | |
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