有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位:千円)
	2019年10月1日帳簿価額	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年9月30日帳簿価額
			償却原価法による変動	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	1,020,306	△299,820		△9,921		710,563
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	1,356,384	234,408		△128,804		1,461,988
無担保転換社債型新株 予約権付社債	1,000,000				△1,000,000	―
リース負債	512,968	△88,325			14,940	439,583
合計	3,889,658	△153,736	―	△138,726	△985,059	2,612,135

(注) リース負債のその他は、使用権資産の新規取得及び解約による非資金取引の増減です。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

(単位:千円)
	2020年10月1日帳簿価額	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年9月30日帳簿価額
			償却原価法による変動	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	710,563	200,000		908		911,472
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	1,461,988	△494,845		△1,321		965,822
無担保転換社債型新株 予約権付社債	―					―
リース負債	439,583	△86,796			△98,470	254,315
合計	2,612,135	△381,641	―	△412	△98,470	2,131,610

(注) リース負債のその他は、使用権資産の新規取得及び解約による非資金取引の増減です。