訂正有価証券報告書-第29期(2021/10/01-2022/09/30)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

(単位:千円)
	2020年10月1日帳簿価額	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年9月30日帳簿価額
			償却原価法による変動	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	710,563	200,000		908		911,472
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	1,461,988	△494,845		△1,321		965,822
リース負債	439,583	△86,796			△98,470	254,315
合計	2,612,135	△381,641	―	△412	△98,470	2,131,610

(注) リース負債のその他は、使用権資産の新規取得及び解約による非資金取引の増減です。
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

(単位:千円)
	2021年10月1日帳簿価額	キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年9月30日帳簿価額
		キャッシュ・フローを伴う変動	企業結合による取得	償却原価法による変動	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	911,472	△209,524	283,814		50,660		1,036,421
長期借入金(1年以内 返済予定を含む)	965,822	177,264	66,391		22,355		1,231,833
リース負債	254,315	△60,581				22,259	215,994
合計	2,131,610	△92,841	350,205	―	73,015	22,259	2,484,249

(注) リース負債のその他は、使用権資産の新規取得及び解約による非資金取引の増減です。