メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -261,792 | -258,754 |
| 減価償却費 | 123,576 | 10,560 |
| 減損損失 | － | 1,939 |
| 早期割増退職金 | － | 12,737 |
| 負ののれん償却額 | -711 | -711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,140 | 12,196 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,357 | -4,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,167 | 1,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -924 | -107 |
| 支払利息 | 12,598 | 1,636 |
| 資金調達費用 | 13,920 | 10,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,641 | 1,964 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,220 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 51,925 |
| 固定資産除却損 | 20,019 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102,449 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -26,399 | -26,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,712 | 237,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,564 | -1,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,650 | -367,517 |
| その他 | -76,843 | -6,013 |
| 小計 | -257,858 | -322,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,686 | 127 |
| 利息の支払額 | -11,496 | -1,051 |
| 法人税等の支払額 | -2,244 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,912 | -325,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 770,004 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,811 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,365 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,531 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 165,816 | － |
| その他の収入 | 21,724 | － |
| その他の支出 | -205 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 819,696 | 38,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -887,305 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,955 | -71,195 |
| 社債の発行による収入 | － | 189,995 |
| 株式の発行による収入 | 262,854 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,450 |
| 配当金の支払額 | -50 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,457 | 126,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,673 | -160,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,752 | 393,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,079 | 232,224 |
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