メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -258,754 | -311,045 |
| 減価償却費 | 10,560 | 7,021 |
| 減損損失 | 1,939 | 3,718 |
| 早期割増退職金 | 12,737 | 8,846 |
| 本社移転費用 | － | 17,468 |
| 負ののれん償却額 | -711 | -711 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -159,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,196 | 241,605 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,737 | 4,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -21 |
| 支払利息 | 1,636 | 4,242 |
| 資金調達費用 | 10,680 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,964 | － |
| たな卸資産評価損 | 51,925 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -26,399 | -26,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,603 | 29,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 143,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,517 | -162,673 |
| その他 | -6,013 | 5,537 |
| 小計 | -322,242 | -193,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,051 | － |
| 割増退職金の支払額 | － | -18,140 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -2,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,577 | -214,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,974 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,992 |
| その他の支出 | -1,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,394 | -33,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 173,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,195 | -4,500 |
| 社債の発行による収入 | 189,995 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,450 | － |
| 配当金の支払額 | -19 | － |
| その他の支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,329 | 168,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,854 | -80,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,079 | 232,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232,224 | 152,155 |
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