メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -311,045 | 186,959 |
| 減価償却費 | 7,021 | 9,334 |
| 減損損失 | 3,718 | － |
| 早期割増退職金 | 8,846 | － |
| 本社移転費用 | 17,468 | － |
| 負ののれん償却額 | -711 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -159,521 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241,605 | 11,604 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,813 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 471 | 2,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -102 |
| 支払利息 | 4,242 | 1,383 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 856 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -26,399 | -23,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,717 | -515,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,041 | -26,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,673 | 448,273 |
| その他 | 5,537 | 5,573 |
| 小計 | -193,890 | 100,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 102 |
| 利息の支払額 | － | -1,383 |
| 割増退職金の支払額 | -18,140 | -3,443 |
| 法人税等の支払額 | -2,819 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,829 | 93,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,031 | -24,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,974 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,728 | -24,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173,000 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 45,406 |
| その他の支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,488 | 45,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,069 | 115,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,224 | 152,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,155 | 267,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
