メタプラネット（3350）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,959 | 37,650 |
| 減価償却費 | 9,334 | 13,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,604 | -35,782 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 229 | -2,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | 1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -208 |
| 支払利息 | 1,383 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 856 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -23,258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,939 | 495,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,720 | 16,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,273 | -364,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,973 | -53,582 |
| その他 | 25,547 | -26,186 |
| 小計 | 100,778 | 82,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 208 |
| 利息の支払額 | -1,383 | -83 |
| 割増退職金の支払額 | -3,443 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,692 | 80,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,089 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| その他 | － | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,089 | 20,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,499 |
| 株式の発行による収入 | 45,406 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,404 | 29,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,007 | 130,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,155 | 267,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267,162 | 398,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
