有価証券報告書-第12期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月29日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 232,224 | 152,155 |
| 受取手形及び売掛金 | 526,516 | 319,380 |
| 商品及び製品 | 191,883 | 28,382 |
| 仕掛品 | 8,433 | － |
| 立替金 | － | 42,432 |
| 短期貸付金 | － | 128,367 |
| 未収入金 | － | 20,878 |
| その他 | 32,946 | 7,931 |
| 貸倒引当金 | -100,585 | -170,889 |
| 流動資産合計 | 891,418 | 528,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,012 | 3,172 |
| 減価償却累計額 | -8,159 | -3,172 |
| 建物（純額） | 7,852 | － |
| 工具 | 55,138 | 12,523 |
| 減価償却累計額 | -51,968 | -12,523 |
| 工具 | 3,170 | － |
| 有形固定資産合計 | 11,023 | － |
| 有形固定資産合計 | 11,023 | － |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 55,131 |
| その他 | 8,404 | 3,832 |
| 無形固定資産合計 | 8,404 | 58,963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 固定化営業債権 | 154,261 | 307,892 |
| その他 | 41,044 | 67,418 |
| 貸倒引当金 | -163,348 | -334,650 |
| 投資その他の資産合計 | 31,957 | 40,659 |
| 固定資産合計 | 51,385 | 99,623 |
| 資産合計 | 942,804 | 628,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 611,996 | 442,461 |
| 関係会社短期借入金 | 48,000 | 158,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,500 | － |
| 未払費用 | 60,605 | 55,647 |
| 未払退職金 | 14,686 | － |
| 未払法人税等 | 6,432 | 5,245 |
| 返品調整引当金 | 10,888 | 9,007 |
| リース資産減損勘定 | － | 23,258 |
| その他 | 6,236 | 52,928 |
| 流動負債合計 | 763,345 | 747,049 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 9,958 | 10,430 |
| 負ののれん | 1,067 | － |
| 長期リース資産減損勘定 | 49,658 | － |
| その他 | － | 3,380 |
| 固定負債合計 | 60,684 | 13,811 |
| 負債合計 | 824,030 | 760,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,857,583 | 1,888,843 |
| 資本剰余金 | 1,460,098 | 1,491,325 |
| 利益剰余金 | -3,060,865 | -3,374,726 |
| 自己株式 | -138,041 | -138,041 |
| 株主資本合計 | 118,774 | -132,598 |
| 純資産合計 | 118,774 | -132,598 |
| 負債純資産合計 | 942,804 | 628,261 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 223,151 | 152,155 |
| 売掛金 | 531,866 | 319,380 |
| 商品 | 207,656 | 28,382 |
| 前払費用 | 4,569 | － |
| 立替金 | 49,511 | 42,432 |
| 短期貸付金 | － | 128,367 |
| 未収入金 | 1,339 | 20,878 |
| その他 | 534 | 7,931 |
| 貸倒引当金 | -97,916 | -170,889 |
| 流動資産合計 | 920,713 | 528,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,012 | 3,172 |
| 減価償却累計額 | -8,159 | -3,172 |
| 建物（純額） | 7,852 | － |
| 工具 | 50,614 | 12,523 |
| 減価償却累計額 | -47,541 | -12,523 |
| 工具 | 3,072 | － |
| 有形固定資産合計 | 10,925 | － |
| 有形固定資産合計 | 10,925 | － |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 55,131 |
| ソフトウエア | 8,044 | － |
| 電話加入権 | 360 | － |
| その他 | － | 3,832 |
| 無形固定資産合計 | 8,404 | 58,963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 128,367 | － |
| 破産更生債権等 | 11,070 | 26,758 |
| 固定化営業債権 | 154,261 | 307,892 |
| 敷金及び保証金 | 26,974 | 9,992 |
| 長期未収入金 | － | 27,667 |
| 貸倒引当金 | -290,472 | -334,650 |
| 投資その他の資産合計 | 33,200 | 40,659 |
| 固定資産合計 | 52,531 | 99,623 |
| 資産合計 | 973,244 | 628,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 601,608 | 442,461 |
| 関係会社短期借入金 | 48,000 | 158,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,500 | － |
| 未払費用 | 54,694 | 55,647 |
| 未払退職金 | 14,686 | － |
| 未払法人税等 | 5,987 | 5,245 |
| 返品調整引当金 | 8,516 | 9,007 |
| リース資産減損勘定 | － | 23,258 |
| 前受金 | － | 22,639 |
| 預り金 | － | 24,427 |
| その他 | 6,179 | 5,861 |
| 流動負債合計 | 744,172 | 747,049 |
| 固定負債 | | |
| 長期リース資産減損勘定 | 49,658 | － |
| 退職給付引当金 | 9,958 | 10,430 |
| その他 | － | 3,380 |
| 固定負債合計 | 59,616 | 13,811 |
| 負債合計 | 803,789 | 760,860 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,857,583 | 1,888,843 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 99,968 | 131,196 |
| その他資本剰余金 | 1,360,129 | 1,360,129 |
| 資本剰余金合計 | 1,460,098 | 1,491,325 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,016,004 | -3,380,546 |
| 利益剰余金合計 | -3,010,184 | -3,374,726 |
| 自己株式 | -138,041 | -138,041 |
| 株主資本合計 | 169,455 | -132,598 |
| 純資産合計 | 169,455 | -132,598 |
| 負債純資産合計 | 973,244 | 628,261 |
