有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 561,987 | ※2 110,560 | |||||||||
| 売掛金 | 3,043 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※1 412,077 | ※1 155,604 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 778,500 | ※1 319,000 | |||||||||
| 前払費用 | 3,670 | 5,398 | |||||||||
| 関係会社立替金 | - | 140,000 | |||||||||
| 預け金 | - | 5,000 | |||||||||
| 関係会社預け金 | - | 1,145,787 | |||||||||
| その他 | 7,118 | 23,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △159,280 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,607,117 | 1,904,396 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 225,313 | ※2 232,673 | |||||||||
| 信託建物 | ※2 454,657 | ※2 454,657 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,380 | 10,901 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,248,881 | 785,116 | |||||||||
| 信託土地 | ※2 859,766 | ※2 859,766 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 34,008 | 101,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,440 | △109,720 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,777,567 | 2,335,093 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,250 | 5,600 | |||||||||
| 関係会社株式 | 282,623 | 282,623 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 846,936 | ※2 899,038 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 1,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 530,310 | ※1 591,908 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 2,093,319 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 15,589 | 15,589 | |||||||||
| 差入保証金 | 23,960 | 23,152 | |||||||||
| その他 | 1,000 | 3,850 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※1 △545,900 | ※1 △2,700,816 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,159,770 | 1,215,264 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,937,346 | 3,550,358 | |||||||||
| 資産合計 | 5,544,463 | 5,454,754 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 550,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 35,839 | ※1 38,669 | |||||||||
| 未払費用 | 12,005 | 24,513 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,561 | 8,650 | |||||||||
| 預り金 | 3,406 | 16,031 | |||||||||
| 前受収益 | 1,968 | - | |||||||||
| その他 | 39,884 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 654,666 | 287,865 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,520,000 | ※2 1,520,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,706 | 1,235 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,526,706 | 1,521,235 | |||||||||
| 負債合計 | 2,181,372 | 1,809,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,196,428 | 4,071,826 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,196,428 | 4,071,826 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 228,952 | 228,952 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,425,380 | 4,300,778 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,820 | 5,820 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,181,453 | △4,730,251 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,175,633 | △4,724,431 | |||||||||
| 自己株式 | △138,041 | △138,041 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,308,134 | 3,510,131 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,957 | 135,521 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,363,091 | 3,645,653 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,544,463 | 5,454,754 | |||||||||
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