訂正有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 360,113 | 478,036 |
| 未収入金 | ※1 568,916 | ※1 513,160 |
| 関係会社立替金 | 2,310 | 48,481 |
| 短期貸付金 | ※1 115,000 | - |
| 仮払金 | ※1 885,446 | - |
| 前払費用 | 7,752 | 7,979 |
| 預け金 | 11,000 | - |
| 関係会社預け金 | 4,400 | 4,400 |
| その他 | 199,644 | ※1 269,493 |
| 貸倒引当金 | - | △524,725 |
| 流動資産合計 | 2,154,585 | 796,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,933 | 14,369 |
| 信託建物 | ※2 454,657 | ※2 454,657 |
| 工具、器具及び備品 | 13,051 | 12,836 |
| 信託土地 | ※2 1,198,594 | ※2 1,198,594 |
| 減価償却累計額 | △139,310 | △165,147 |
| 有形固定資産合計 | 1,540,927 | 1,515,310 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,344 | 1,040 |
| 無形固定資産合計 | 1,344 | 1,040 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
| 関係会社株式 | 23,277 | 2,046,277 |
| その他の関係会社有価証券 | 2,660,320 | 1,083,203 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 匿名組合出資金 | 144,444 | 300,063 |
| 長期貸付金 | ※1 1,485,735 | ※1 7,814,531 |
| 長期未収入金 | 359,762 | 359,762 |
| 差入保証金 | 23,332 | 27,435 |
| 長期前払費用 | 12,996 | 24,719 |
| その他 | 3,850 | - |
| 貸倒引当金 | △357,310 | △761,735 |
| 投資その他の資産合計 | 4,363,009 | 10,900,858 |
| 固定資産合計 | 5,905,280 | 12,417,209 |
| 資産合計 | 8,059,865 | 13,214,035 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 253 | ※1 22,719 |
| 未払費用 | 28,883 | 3,981 |
| 未払法人税等 | 20,301 | 73,723 |
| 預り金 | 2,374 | 2,600 |
| 流動負債合計 | 51,813 | 103,025 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,762,568 | ※1,※2 2,199,289 |
| 固定負債合計 | 1,762,568 | 2,199,289 |
| 負債合計 | 1,814,381 | 2,302,315 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 482,562 | 3,089,205 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,124,915 | 6,731,559 |
| 資本剰余金合計 | 4,124,915 | 6,731,559 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,668,075 | 1,130,082 |
| 利益剰余金合計 | 1,673,895 | 1,135,902 |
| 自己株式 | △138,041 | △138,748 |
| 株主資本合計 | 6,143,330 | 10,817,918 |
| 新株予約権 | 102,153 | 93,801 |
| 純資産合計 | 6,245,484 | 10,911,720 |
| 負債純資産合計 | 8,059,865 | 13,214,035 |
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