訂正有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 75,821 | 360,113 |
| 未収入金 | ※1 522,762 | ※1 568,916 |
| 関係会社立替金 | - | 2,310 |
| 短期貸付金 | ※1 745,000 | ※1 115,000 |
| 仮払金 | 13 | ※1 885,446 |
| 前払費用 | 7,180 | 7,752 |
| 預け金 | 11,000 | 11,000 |
| 関係会社預け金 | 35,797 | 4,400 |
| その他 | ※1 92,496 | 199,644 |
| 流動資産合計 | 1,490,071 | 2,154,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,933 | 13,933 |
| 信託建物 | ※2 454,657 | ※2 454,657 |
| 工具、器具及び備品 | 11,374 | 13,051 |
| 信託土地 | ※2 1,198,594 | ※2 1,198,594 |
| 建設仮勘定 | 6,986 | - |
| 減価償却累計額 | △110,034 | △139,310 |
| 有形固定資産合計 | 1,575,512 | 1,540,927 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,344 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,344 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
| 関係会社株式 | 0 | 23,277 |
| その他の関係会社有価証券 | ※2 1,414,564 | 2,660,320 |
| 関係会社出資金 | 1,000 | - |
| 出資金 | - | 1,000 |
| 匿名組合出資金 | - | 144,444 |
| 長期貸付金 | ※1 1,268,310 | ※1 1,485,735 |
| 長期未収入金 | 412,432 | 359,762 |
| 破産更生債権等 | 15,589 | - |
| 差入保証金 | 20,132 | 23,332 |
| 長期前払費用 | 10,592 | 12,996 |
| その他 | 3,850 | 3,850 |
| 貸倒引当金 | △449,880 | △357,310 |
| 投資その他の資産合計 | 2,702,191 | 4,363,009 |
| 固定資産合計 | 4,277,703 | 5,905,280 |
| 資産合計 | 5,767,775 | 8,059,865 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 43,813 | ※1 253 |
| 未払費用 | ※1 26,993 | 28,883 |
| 未払法人税等 | 950 | 20,301 |
| 預り金 | ※1 15,464 | 2,374 |
| その他 | 20,729 | - |
| 流動負債合計 | 107,950 | 51,813 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,777,295 | ※1,※2 1,762,568 |
| 固定負債合計 | 1,777,295 | 1,762,568 |
| 負債合計 | 1,885,246 | 1,814,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 43,176 | 482,562 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,685,530 | 4,124,915 |
| 資本剰余金合計 | 3,685,530 | 4,124,915 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 170,119 | 1,668,075 |
| 利益剰余金合計 | 175,939 | 1,673,895 |
| 自己株式 | △138,041 | △138,041 |
| 株主資本合計 | 3,766,604 | 6,143,330 |
| 新株予約権 | 115,924 | 102,153 |
| 純資産合計 | 3,882,529 | 6,245,484 |
| 負債純資産合計 | 5,767,775 | 8,059,865 |
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