有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年12月31日)
1 関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
(単位:千円)
(注)1 平成26年7月14日開催の取締役会議に基づき発行した第4回新株予約権の権利行使を受けたものであり、取引金額には新株予約権の行使による払込金額を記載しております。
2 当社の有するRed Planet Hotels Pasong Tamo Corporationに対する貸付金の債務保証を実施しております。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
(注)1 当社が行った第三者割当増資を1株につき25円で引き受けたものであります。
2 平成28年9月27日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権を引き受けたものであります。取引金額には新株予約権の発行による払込金額を記載しており、第三者機関による算定結果をもとにを決定しております。
3 資金の借入については、市場金利を勘案し合理的に利率を決定しております。
4 立替については、親会社の支払を一時的に立て替えたものであります。
5 当社の有するRed Planet Hotels Pasong Tamo Corporationに対する貸付金の債務保証を実施しております。
(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
(注)1 余資運用を目的とした一時保有目的の有価証券であります。購入価格に10%のプレミアムを上乗せした価格でプット・オプションを有しています。
2 被投資会社の財政状態の悪化により備忘価額まで減損しています。
3 償還期限の定めのない貸付金であり、年率12%の利息を元金に加えて受け取ることができる償還請求権が付与されております。Red Planet Holdings Pte Ltd.の債務保証がされています。
4 被投資会社の財政状態の悪化及び回収可能性を勘案して貸倒引当金を設定するとともに、受取利息を計上していません。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
(注)1 償還期限の定めのない貸付金であり、年率12%の利息を元金に加えて受け取ることができる償還請求権が付与されております。Red Planet Holdings Pte Ltd.の債務保証がされています。
2 被投資会社の財政状態の悪化及び回収可能性を勘案して貸倒引当金を設定するとともに、受取利息を計上していません。
(ウ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
(注) 平成27年2月24日開催の取締役会議に基づき発行した第5回新株予約権の権利行使を受けたものであり、取引金額には新株予約権の行使による払込金額を記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
(注) 1 取引金額には消費税等は含んでおりません。
2 新規法人設立のために行ったものであります。
3 当社が保有する有形固定資産を譲渡したものであります。
4 担保提供は、金融機関からの借入金に対する担保提供であります。
5 子会社株式の譲渡金額については、第三者機関による株価算定を参考に協議の上、決定しております。
6 資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案し合理的に利率を決定しております。
7 債務保証は、金融機関からの借入金に対して債務保証したものであります。
2 親会社及び重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Red Planet Holdings Pte. Ltd.(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社フードプラネット及び名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合であります。なお、当連結会計年度は、決算期変更の経過期間につき15か月間の変則決算となっております。
株式会社フードプラネットの平成27年10月1日から平成28年9月30日までの要約連結財務諸表及び平成28年10月1日から平成28年12月31日までの要約四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。
また名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合の平成28年7月6日から平成28年12月31日までの要約財務諸表は以下のとおりであります。
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千SGD) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) (注)1,2 | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
| 親会社 | Red Planet Holdings Pte. Ltd. | Singapore | 5 | 宿泊業及び飲食業、小売業、広告代理店業等 | (被所有) 直接 (35.9) | 役員の兼務 | 新株予約権の行使 (注)1 | 500,010 | - | - | ||
| 債務保証 (注)2 | 450,000 | - | - | |||||||||
(単位:千円)
(注)1 平成26年7月14日開催の取締役会議に基づき発行した第4回新株予約権の権利行使を受けたものであり、取引金額には新株予約権の行使による払込金額を記載しております。
2 当社の有するRed Planet Hotels Pasong Tamo Corporationに対する貸付金の債務保証を実施しております。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千SGD) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) (注)1,2 | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
| 親会社 | Red Planet Holdings Pte. Ltd. | Singapore | 5 | 宿泊業及び飲食業、小売業、広告代理店業等 | (被所有) 直接 (52.9) | 役員の兼務 | 第三者割当増資(注)1 | 1,700,000 | - | - | ||
| 新株予約権発行(注)2 | 84,376 | - | - | |||||||||
| 資金の借入(注)3 | 500,000 | 短期 借入金 | 200,000 | |||||||||
| 立替(注)4 | 140,000 | その他 | 140,000 | |||||||||
| 債務保証 (注)5 | 450,000 | - | - | |||||||||
(注)1 当社が行った第三者割当増資を1株につき25円で引き受けたものであります。
2 平成28年9月27日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権を引き受けたものであります。取引金額には新株予約権の発行による払込金額を記載しており、第三者機関による算定結果をもとにを決定しております。
3 資金の借入については、市場金利を勘案し合理的に利率を決定しております。
4 立替については、親会社の支払を一時的に立て替えたものであります。
5 当社の有するRed Planet Hotels Pasong Tamo Corporationに対する貸付金の債務保証を実施しております。
(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千PHP) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 関連会社 | Red Planet Hotels Pasong Tamo Corporation | Philippines | 2,000 | ホテル業 | (所有) 直接 49.9 | 役員の兼務 | 新株の引受(注)1,2 | 28,300 | 投資有価証券 | 0 |
| 資金の貸付(注)3,4 | 450,000 | 長期貸付金 | 450,000 | |||||||
| 貸倒引当金 | 450,000 |
(注)1 余資運用を目的とした一時保有目的の有価証券であります。購入価格に10%のプレミアムを上乗せした価格でプット・オプションを有しています。
2 被投資会社の財政状態の悪化により備忘価額まで減損しています。
3 償還期限の定めのない貸付金であり、年率12%の利息を元金に加えて受け取ることができる償還請求権が付与されております。Red Planet Holdings Pte Ltd.の債務保証がされています。
4 被投資会社の財政状態の悪化及び回収可能性を勘案して貸倒引当金を設定するとともに、受取利息を計上していません。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千PHP) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 親会社の子会社 | Red Planet Hotels Pasong Tamo Corporation | Philippines | 10,000 | ホテル業 | (所有) 直接 49.9 | 役員の兼務 | 資金の貸付(注)1,2 | - | 長期貸付金 | 450,000 |
| 貸倒引当金 | 450,000 |
(注)1 償還期限の定めのない貸付金であり、年率12%の利息を元金に加えて受け取ることができる償還請求権が付与されております。Red Planet Holdings Pte Ltd.の債務保証がされています。
2 被投資会社の財政状態の悪化及び回収可能性を勘案して貸倒引当金を設定するとともに、受取利息を計上していません。
(ウ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | ||
| 役員 | 日置俊光 | - | - | 当社取締役 | (被所有) 直接 (1.9) | - | 新株予約権の行使 (注) | 200,000 | - | - | ||
(注) 平成27年2月24日開催の取締役会議に基づき発行した第5回新株予約権の権利行使を受けたものであり、取引金額には新株予約権の行使による払込金額を記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) (注)1 | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 関連会社 | RPJ名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合 | 東京都 港区 | 550,000 | ホテル 事業 | (所有) 直接 31.8 | 匿名組合 出資 | 出資の 引受(注)2 | 175,000 | ― | ― |
| 土地の譲渡(注)3 | 800,000 | ― | ― | |||||||
| 匿名組合配当 | △37,905 | ― | ― | |||||||
| 担保提供 (注)4 | 137,094 | ― | ― | |||||||
| 関連会社 | 株式会社フード・プラネット | 東京都 港区 | 2,010,078 | 飲食事業 | (所有) 直接 25.0 | 役員の兼任 | 子会社株式の譲渡(注)5 | 2,023,631 | 長期未収入金 | 2,023,631 |
| 貸倒引当金 | 2,023,631 | |||||||||
| 関連会社の子会社 | 株式会社キューズダイニング | 北海道 札幌市 | 89,925 | 飲食事業 | (所有) 間接 24.6 | 資金の貸付 | 資金の貸付(注)6 | 200,000 | 短期貸付金 | 200,000 |
| 債務保証 (注)7 | 110,662 | ― | ― |
(注) 1 取引金額には消費税等は含んでおりません。
2 新規法人設立のために行ったものであります。
3 当社が保有する有形固定資産を譲渡したものであります。
4 担保提供は、金融機関からの借入金に対する担保提供であります。
5 子会社株式の譲渡金額については、第三者機関による株価算定を参考に協議の上、決定しております。
6 資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案し合理的に利率を決定しております。
7 債務保証は、金融機関からの借入金に対して債務保証したものであります。
2 親会社及び重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Red Planet Holdings Pte. Ltd.(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社フードプラネット及び名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合であります。なお、当連結会計年度は、決算期変更の経過期間につき15か月間の変則決算となっております。
株式会社フードプラネットの平成27年10月1日から平成28年9月30日までの要約連結財務諸表及び平成28年10月1日から平成28年12月31日までの要約四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。
| 自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日 | 自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日 | |
| 流動資産合計 | 345,383 | 389,113 |
| 固定資産合計 | 1,247,285 | 1,180,346 |
| 流動負債合計 | 1,043,397 | 1,251,065 |
| 固定負債合計 | 3,114,488 | 3,080,742 |
| 純資産合計 | △2,565,218 | △2,762,347 |
| 売上高 | 507,465 | 464,678 |
| 税金等調整前当期(四半期)純損失(△) | △3,115,185 | △132,575 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △3,085,947 | △140,995 |
また名古屋錦合同会社を営業者とする匿名組合の平成28年7月6日から平成28年12月31日までの要約財務諸表は以下のとおりであります。
| 自 平成28年7月6日 至 平成28年12月31日 | |
| 流動資産合計 | 1,647,379 |
| 固定資産合計 | 1,225,682 |
| 流動負債合計 | 10,967 |
| 固定負債合計 | 2,350,000 |
| 純資産合計 | △512,094 |
| 売上高 | - |
| 税金等調整前当期(四半期)純損失(△) | △37,905 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △37,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
