有価証券報告書-第79期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 871,325 | 1,034,511 |
| 売掛金 | ※2 2,718 | ※2 2,392 |
| 前払費用 | 6,641 | 16,963 |
| 繰延税金資産 | 3,870 | 51,983 |
| 関係会社未収入金 | 633,637 | 128,732 |
| 未収消費税等 | 4,123 | - |
| その他 | 2,659 | 1,492 |
| 流動資産合計 | 1,524,976 | 1,236,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 509,867 | ※1 459,614 |
| 構築物 | 9,964 | 9,284 |
| 工具、器具及び備品 | 6,468 | 4,181 |
| 土地 | ※1 714,968 | ※1 669,378 |
| 建設仮勘定 | - | 5,940 |
| 有形固定資産合計 | 1,241,269 | 1,148,398 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 85 | 17 |
| 借地権 | 77,098 | 77,098 |
| ソフトウエア | 167 | 66 |
| その他 | 2,923 | 3,245 |
| 無形固定資産合計 | 80,273 | 80,427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,503,404 | ※1 964,553 |
| 関係会社株式 | 4,079,201 | 4,079,201 |
| 関係会社出資金 | 1,937,048 | 2,162,868 |
| 繰延税金資産 | 38,560 | 204,958 |
| 敷金及び保証金 | 72,637 | 71,900 |
| その他 | 1,415 | 2,384 |
| 投資その他の資産合計 | 7,632,266 | 7,485,867 |
| 固定資産合計 | 8,953,809 | 8,714,693 |
| 資産合計 | 10,478,786 | 9,950,767 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 未払金 | ※2 263,941 | ※2 68,016 |
| 未払費用 | 8,487 | 122,507 |
| 未払法人税等 | 519,172 | 122,525 |
| 未払消費税等 | - | 8,386 |
| 前受金 | 11,662 | 11,844 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 44,500 |
| 資産除去債務 | - | 43,396 |
| その他 | 5,078 | 124 |
| 流動負債合計 | 5,958,342 | 5,521,301 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 9,757 | - |
| 役員株式給付引当金 | - | 79,651 |
| その他 | 3,220 | 3,220 |
| 固定負債合計 | 12,977 | 82,871 |
| 負債合計 | 5,971,320 | 5,604,172 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,716 | 783,716 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 737,400 | 737,400 |
| その他資本剰余金 | 104,220 | 237,719 |
| 資本剰余金合計 | 841,621 | 975,119 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 115,000 | 115,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備金 | 15,000 | 15,000 |
| 別途積立金 | 860,000 | 860,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,087,693 | 3,326,999 |
| 利益剰余金合計 | 4,077,693 | 4,316,999 |
| 自己株式 | △1,913,697 | △2,047,276 |
| 株主資本合計 | 3,789,334 | 4,028,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 718,131 | 318,036 |
| 評価・換算差額等合計 | 718,131 | 318,036 |
| 純資産合計 | 4,507,466 | 4,346,595 |
| 負債純資産合計 | 10,478,786 | 9,950,767 |
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