有価証券報告書-第78期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 991,678 | 871,325 |
| 売掛金 | ※2 1,773 | ※2 2,718 |
| 前払費用 | 2,923 | 6,641 |
| 繰延税金資産 | 3,011 | 3,870 |
| 関係会社未収入金 | 42,702 | 633,637 |
| 未収還付法人税等 | 84,732 | - |
| 未収消費税等 | - | 4,123 |
| その他 | 1,680 | 2,659 |
| 流動資産合計 | 1,128,503 | 1,524,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 534,988 | ※1 509,867 |
| 構築物 | 8,260 | 9,964 |
| 工具、器具及び備品 | 166 | 6,468 |
| 土地 | ※1 751,207 | ※1 714,968 |
| 有形固定資産合計 | 1,294,622 | 1,241,269 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 153 | 85 |
| 借地権 | 77,098 | 77,098 |
| ソフトウエア | 267 | 167 |
| その他 | 3,544 | 2,923 |
| 無形固定資産合計 | 81,062 | 80,273 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,465,294 | ※1 1,503,404 |
| 関係会社株式 | 4,079,201 | 4,079,201 |
| 関係会社出資金 | 1,611,758 | 1,937,048 |
| 繰延税金資産 | 75,973 | 38,560 |
| 敷金及び保証金 | - | 72,637 |
| その他 | 785 | 1,415 |
| 投資その他の資産合計 | 7,233,013 | 7,632,266 |
| 固定資産合計 | 8,608,699 | 8,953,809 |
| 資産合計 | 9,737,202 | 10,478,786 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 3,500,000 | 5,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 95,740 | - |
| 未払金 | ※2 181,835 | ※2 263,941 |
| 未払費用 | 4,834 | 8,487 |
| 未払法人税等 | 17,567 | 519,172 |
| 未払消費税等 | 2,940 | - |
| 前受金 | 12,136 | 11,662 |
| 役員賞与引当金 | 24,500 | 50,000 |
| その他 | 148 | 5,078 |
| 流動負債合計 | 3,839,703 | 5,958,342 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 9,757 | 9,757 |
| その他 | 3,220 | 3,220 |
| 固定負債合計 | 12,977 | 12,977 |
| 負債合計 | 3,852,681 | 5,971,320 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,716 | 783,716 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 737,400 | 737,400 |
| その他資本剰余金 | 104,220 | 104,220 |
| 資本剰余金合計 | 841,621 | 841,621 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 115,000 | 115,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備金 | 15,000 | 15,000 |
| 別途積立金 | 860,000 | 860,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,808,483 | 3,087,693 |
| 利益剰余金合計 | 3,798,483 | 4,077,693 |
| 自己株式 | △124,800 | △1,913,697 |
| 株主資本合計 | 5,299,020 | 3,789,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 585,500 | 718,131 |
| 評価・換算差額等合計 | 585,500 | 718,131 |
| 純資産合計 | 5,884,520 | 4,507,466 |
| 負債純資産合計 | 9,737,202 | 10,478,786 |
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