有価証券報告書-第74期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
当座預金	160,774
定期預金	530,000
外貨普通預金	658,451
別段預金	1,083
合計	1,350,309

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クリヤマ㈱	1,605
王子ゴム化成㈱	131
合計	1,736

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
537	875,475	874,276	1,736	99.8	0.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
Kuriyama of America,Inc.	2,045,163
クリヤマ㈱	1,342,807
Kuriyama Canada,Inc.	606,155
王子ゴム化成㈱	85,074
合計	4,079,200

④ 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
クリヤマ㈱	1,500,000
合計	1,500,000

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	286,040
㈱みずほ銀行	214,220
㈱三井住友銀行	145,080
日本生命保険相互会社	40,000
㈱池田泉州銀行	34,870
㈱伊予銀行	20,040
㈱百十四銀行	20,040
㈱りそな銀行	20,040
㈱商工組合中央金庫	19,800
合計	800,130

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	293,370
㈱みずほ銀行	278,900
㈱三井住友銀行	214,740
日本生命保険相互会社	60,000
㈱池田泉州銀行	46,560
㈱伊予銀行	46,560
㈱百十四銀行	46,560
㈱りそな銀行	46,560
合計	1,033,250