アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 566,453 | -141,442 |
| 減価償却費 | 113,973 | 174,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,102 | -728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 4,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,641 | 10,411 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | 3,332 | 1,467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,333 | -7,412 |
| 支払利息 | 30,347 | 32,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | -52 |
| 固定資産除却損 | 28,689 | 7,437 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 168,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,989 | -25,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,435 | 12,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,721 | -235,375 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -207,282 | -481,105 |
| その他 | 49,018 | -98,554 |
| 小計 | 601,587 | -578,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,331 | 7,410 |
| 利息の支払額 | -31,239 | -29,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -248,676 | -218,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,002 | -818,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,815 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,436 | -74,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 3,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,613 | -8,431 |
| 貸付けによる支出 | -50,500 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,212 | 1,260 |
| 事業譲受による支出 | － | -12,947 |
| その他 | -46,136 | -48,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,743 | -147,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,000 | -285,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -174 |
| 配当金の支払額 | -118,048 | -125,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,048 | 988,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,886 | -224,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,675 | -202,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,494,484 | 1,341,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,808 | 1,139,716 |
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