アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -141,442 | 171,140 |
| 減価償却費 | 174,498 | 134,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -728 | 45,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | 5,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,411 | 1,136 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | 1,467 | -17,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 535 | 1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,412 | -4,823 |
| 支払利息 | 32,179 | 44,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -5,562 |
| 固定資産除却損 | 7,437 | 12,213 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 168,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,610 | -13,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,716 | 378,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,375 | -112,789 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | -481,105 | 200,519 |
| その他 | -98,554 | -1,131 |
| 小計 | -578,277 | 840,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,410 | 4,822 |
| 利息の支払額 | -29,191 | -48,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,526 | 17,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818,585 | 813,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 9,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,788 | -37,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,205 | 6,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,431 | -2,055 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 2,407 |
| 事業譲受による支出 | -12,947 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,981 |
| その他 | -48,006 | -10,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,707 | -10,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,431,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,400 | -336,685 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -10,479 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 51,561 |
| 配当金の支払額 | -125,497 | -56,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 988,928 | -119,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,727 | 115,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,092 | 798,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,808 | 1,139,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,139,716 | 1,938,411 |
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