アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,140 | 540,071 |
| 減価償却費 | 134,315 | 113,980 |
| 減損損失 | － | 23,717 |
| のれん償却額 | － | 6,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,956 | 17,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 7,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 14,136 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） | -17,548 | 5,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,623 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,823 | -5,954 |
| 支払利息 | 44,418 | 46,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,562 | 256 |
| 固定資産除却損 | 12,213 | 5,232 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,371 | 49,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378,956 | 314,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,789 | 66,813 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少額） | 200,519 | 10,656 |
| その他 | -1,131 | -88,950 |
| 小計 | 840,152 | 1,136,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,822 | 5,954 |
| 利息の支払額 | -48,057 | -46,393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,071 | -243,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,989 | 852,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,707 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,279 | -51,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,260 | 35,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -24,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,585 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -9,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,407 | 5,815 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,981 | － |
| その他 | -10,197 | -3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,874 | -85,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 64,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,431,979 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,685 | -396,505 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,479 | -20,476 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 51,561 | － |
| 配当金の支払額 | -56,291 | -49,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,915 | -153,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,495 | -30,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,694 | 583,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139,716 | 1,938,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,938,411 | 2,522,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
