cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,186 | 109,087 |
| 減価償却費 | 13,066 | 21,442 |
| のれん償却額 | 1,500 | 2,000 |
| 株式報酬費用 | － | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,091 | -8,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -359 | 2,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -239 |
| 支払利息 | 3,302 | 4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,006 | -248,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,764 | -20,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,168 | 99,314 |
| その他 | 5,283 | 21,572 |
| 小計 | 40,791 | -16,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,182 | -4,664 |
| 法人税等の支払額 | -18,568 | -29,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,052 | -50,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,541 | -3,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,192 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,730 | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 212,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -87,490 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,916 | -10,395 |
| 配当金の支払額 | -5,499 | -5,908 |
| その他 | -1,595 | -4,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,988 | 103,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,689 | 49,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,417 | 237,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,727 | 330,902 |
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