cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,087 | 119,703 |
| 減価償却費 | 21,442 | 21,824 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,053 |
| 株式報酬費用 | 713 | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,754 | -10,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 107 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -7 |
| 支払利息 | 4,900 | 3,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,900 | -267,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,495 | 159,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,314 | -24,060 |
| その他 | 21,572 | 32,039 |
| 小計 | -16,944 | 36,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,664 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -29,243 | -38,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,845 | -3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -31,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -14,690 |
| その他 | － | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -50,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 212,200 | 693,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -87,490 | -618,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,395 | -11,895 |
| 配当金の支払額 | -5,908 | -3,799 |
| その他 | -4,594 | -5,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,811 | 53,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,266 | -878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,636 | 330,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,902 | 294,546 |
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