cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,703 | 109,917 |
| 減価償却費 | 21,824 | 21,766 |
| のれん償却額 | 2,053 | 2,053 |
| 株式報酬費用 | 713 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,222 | -10,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 301 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -4,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 3,916 | 3,035 |
| 株式交付費 | － | 308 |
| 新株予約権戻入益 | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,829 | -301,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,938 | 189,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,060 | -59,146 |
| その他 | 32,039 | 31,919 |
| 小計 | 36,992 | -16,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,796 |
| 法人税等の支払額 | -38,219 | -19,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | -38,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,485 | -11,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,690 | -9,196 |
| その他 | 286 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,889 | -22,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,700 | 83,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,895 | -16,893 |
| 配当金の支払額 | -3,799 | -17,103 |
| その他 | -5,077 | -4,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,928 | 44,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878 | -16,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,425 | 294,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,546 | 964,638 |
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