cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,702 | 145,750 |
| 減価償却費 | 50,575 | 65,597 |
| のれん償却額 | 4,996 | 6,019 |
| 株式報酬費用 | 1,189 | 2,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,860 | -8,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -355 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,511 | 10,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -399 |
| 支払利息 | 11,598 | 13,636 |
| 社債発行費 | － | 1,409 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -2,515 | － |
| 補助金収入 | － | -5,774 |
| 固定資産除却損 | － | 945 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,863 | -7,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,513 | -41,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,571 | 4,161 |
| その他 | -13,981 | 25,209 |
| 小計 | 84,450 | 216,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 570 |
| 利息の支払額 | -11,614 | -13,544 |
| 補助金の受取額 | － | 5,774 |
| 法人税等の支払額 | -37,508 | -51,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,907 | 157,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,946 | -36,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,292 | -19,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,349 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,766 | -4,766 |
| その他 | 352 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,302 | 36,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 327,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -385,030 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -68,834 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -155,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,195 | -14,292 |
| 配当金の支払額 | -6,770 | -7,204 |
| その他 | -6,300 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,726 | -143,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,331 | 50,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,417 | 271,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,749 | 331,799 |
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