cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,750 | 231,764 |
| 減価償却費 | 65,597 | 68,126 |
| のれん償却額 | 6,019 | 6,159 |
| 株式報酬費用 | 2,140 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,323 | -10,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,072 | -1,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -120 |
| 支払利息 | 13,636 | 11,049 |
| 株式交付費 | － | 957 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 補助金収入 | -5,774 | － |
| 固定資産除却損 | 945 | 385 |
| 固定資産圧縮損 | 5,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,656 | -23,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,155 | 152,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,161 | -80,669 |
| その他 | 25,209 | -856 |
| 小計 | 216,718 | 355,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 106 |
| 利息の支払額 | -13,544 | -9,807 |
| 補助金の受取額 | 5,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,575 | -68,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,942 | 277,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 47,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,528 | -76,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,728 | -29,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,766 | -4,766 |
| その他 | 114 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,090 | -117,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 327,200 | 793,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385,030 | -889,400 |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,834 | -35,685 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,292 | -15,410 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,087 |
| 配当金の支払額 | -7,204 | -7,231 |
| その他 | -6,300 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,870 | -149,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,162 | 10,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,636 | 331,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,799 | 305,887 |
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