	前連結会計年度(2019年9月30日)	当連結会計年度(2020年9月30日)
支払手形及び買掛金	7,032千円	6,096千円
1年内返済予定の長期借入金	59,208	59,326

2020/12/28 16:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、2,555,923千円となり、前連結会計年度末に比べ773,178千円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金が116,044千円、未払金が289,240千円および長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が335,796千円増加したことなどによるものであります。
(純資産)

2020/12/28 16:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理および残高管理を定期的に行い、リスク低減を図っております。また、売掛金の一部に外貨建債権があり、為替リスクに晒されておりますが、その金額は僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。また、買掛金の一部に外貨建債務があり、為替リスクに晒されておりますが、その金額は僅少であります。なお、当該為替リスク低減のために、決裁担当者の承認を得て先物為替予約取引を行うことがあります。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2020/12/28 16:14