内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,704 | 583,738 |
| 減価償却費 | 52,044 | 63,137 |
| 減損損失 | 17,382 | 913 |
| 事業整理損 | 17,406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,198 | 545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,978 | -19,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,940 | -9,680 |
| 支払利息 | 74,337 | 63,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,791 | -341,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,456 | -4,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -671 | -3,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,876 | -192,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,583 | -23,177 |
| その他 | 17,209 | -19,649 |
| 小計 | 659,464 | 98,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,640 | 5,133 |
| 利息の支払額 | -75,551 | -63,512 |
| 法人税等の支払額 | -41,491 | -27,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,061 | 12,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,746 | -88,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140,230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,730 | -45,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,758 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,820 | -2,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | -507 | -403 |
| その他 | 3,939 | 9,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,107 | 12,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,669 | -920,876 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,172 | -14,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -55 |
| 配当金の支払額 | -14,592 | -24,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,547 | -489,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,396 | -4,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,104 | -469,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,255 | 2,638,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
