有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)

5 コミットメントライン契約に関する契約
運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度も5行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミットメントライン極度額の総額	2,650,000千円	2,650,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	2,650,000	2,650,000

※6 コミットメント期間付きタームローン契約に関する注記
江刺事業所及び江刺開発センターの建設資金を安定的に調達するため、取引銀行1行とコミットメント期間付タームローン契約を締結しておりましたが、2023年4月27日付でリファイナンスにより当該契約を終了しております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミットメント期間付きタームローンの総額	1,050,000千円	-千円
借入実行残高	898,000	-
差引額	152,000	-