有価証券報告書-第11期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 636,539 | 581,418 | |||||||||
| 売掛金 | 27,536 | 4,391 | |||||||||
| 商品 | 337,624 | 241,549 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,138 | 3,274 | |||||||||
| 未収入金 | 8,783 | 11,716 | |||||||||
| 前払費用 | 24,419 | 12,332 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,284 | 11,867 | |||||||||
| その他 | 202 | 341 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,049,529 | 866,890 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 106,408 | 71,482 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,125 | △48,781 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △9,770 | - | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 38,513 | 22,700 | |||||||||
| 構築物 | 22,459 | 21,123 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,389 | △14,125 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △1,001 | - | |||||||||
| 構築物(純額) | 8,068 | 6,997 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,365 | 10,923 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,165 | △9,045 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △57 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,142 | 1,877 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,724 | 31,576 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 67,398 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 962 | 366 | |||||||||
| 電話加入権 | 136 | 136 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 68,496 | 502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 108,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 1,000 | |||||||||
| 出資金 | 91 | 132 | |||||||||
| 差入保証金 | 14,073 | 12,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,082 | - | |||||||||
| その他 | 1,300 | 700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,546 | 122,422 | |||||||||
| 固定資産合計 | 155,767 | 154,501 | |||||||||
| 資産合計 | 1,205,296 | 1,021,391 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 71,837 | 8,433 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 58,330 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,628 | 114,228 | |||||||||
| 未払金 | 126,326 | 30,629 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,585 | 21,275 | |||||||||
| 未払消費税等 | 18,666 | 3,723 | |||||||||
| 未払費用 | 37,525 | 19,842 | |||||||||
| 前受金 | 4,339 | 7,959 | |||||||||
| 預り金 | 7,627 | 3,017 | |||||||||
| 賞与引当金 | 13,275 | 15,700 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 9,000 | |||||||||
| その他 | 544 | 4,008 | |||||||||
| 流動負債合計 | 447,354 | 316,148 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 209,884 | 181,656 | |||||||||
| 固定負債合計 | 239,884 | 191,656 | |||||||||
| 負債合計 | 687,238 | 507,804 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 232,825 | 232,825 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 260,535 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 260,535 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 260,535 | 260,535 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 24,698 | 84,154 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 24,698 | 84,154 | |||||||||
| 自己株式 | - | △63,926 | |||||||||
| 株主資本合計 | 518,058 | 513,587 | |||||||||
| 純資産合計 | 518,058 | 513,587 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,205,296 | 1,021,391 | |||||||||
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