有価証券報告書-第18期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,096 | 17,044 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,272 | 41,436 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 23,331 | |||||||||
| のれん償却額 | 414 | 2,489 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,579 | 17,579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,318 | 1,991 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,294 | △37 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,140 | △11,686 | |||||||||
| 支払利息 | 6,485 | 8,582 | |||||||||
| 社債利息 | 878 | 1,685 | |||||||||
| 社債発行費 | 7,817 | 5,863 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 25,165 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,985 | 20,980 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,729 | △27,663 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,880 | 22,050 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,709 | 3,102 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,059 | 33,842 | |||||||||
| その他 | △1,163 | 9,867 | |||||||||
| 小計 | △173 | 170,459 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,247 | △10,484 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,924 | △19,253 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,140 | 11,686 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,731 | 152,475 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 82,500 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,249 | △89,669 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,040 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △11,806 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,179 | △28,312 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,366 | 7,266 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △30 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △6,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,637 | △129,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △25,002 | △24,998 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 360,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △244,309 | △233,852 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 192,182 | 144,136 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △55,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,015 | △3,173 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △324 | △1,946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,516 | 185,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,422 | 207,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,913 | 546,122 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,786 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 546,122 | ※1 753,853 | |||||||||
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