有価証券報告書-第23期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 578,009 | 422,675 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,099 | 70,405 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 92 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,067 | △3,028 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | △20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,054 | △3,670 | |||||||||
| 支払利息 | 12,755 | 11,652 | |||||||||
| 社債利息 | 3,067 | 2,411 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 1,624 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △880 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,787 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 320 | 4,138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,681 | △12,112 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △213,877 | 95,222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,278 | △3,092 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,684 | △2,342 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,845 | 45,197 | |||||||||
| その他 | 8,912 | 3,846 | |||||||||
| 小計 | 462,108 | 611,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 3,632 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,833 | △13,250 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,254 | △251,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,105 | 349,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,803 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1,780 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 190 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,656 | △110,484 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △5,062 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,386 | △10,823 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,309 | △25,003 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 1,115 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △10,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,895 | △164,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233,041 | △242,926 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △202,000 | △155,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,155 | △1,757 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,249 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,460 | △199,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,250 | △14,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,682,350 | 1,661,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,661,100 | ※ 1,646,775 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
