有価証券報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 245,507 | 578,009 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,069 | 40,099 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,328 | 92 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,153 | 6,067 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 40,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △1,054 | |||||||||
| 支払利息 | 11,250 | 12,755 | |||||||||
| 社債利息 | 5,567 | 3,067 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,909 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | ― | 1,624 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △880 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,787 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 320 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,064 | △25,681 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 65,315 | △213,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,041 | 7,278 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,890 | △10,684 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,800 | 17,845 | |||||||||
| その他 | △5,243 | 8,912 | |||||||||
| 小計 | 429,308 | 462,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 1,084 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,151 | △15,833 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,707 | △77,254 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,677 | 370,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,271 | △45,656 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △5,386 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,574 | △5,309 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,114 | 256 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △209 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,391 | △57,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △201,197 | △233,041 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,090 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △202,000 | △202,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,729 | △6,155 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,718 | △1,249 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | ― | 9,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,445 | △333,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 584,515 | △21,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,835 | 1,682,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,682,350 | ※ 1,661,100 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
