有価証券報告書-第20期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,827 | 495,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,573 | 44,657 | |||||||||
| 減損損失 | 179,907 | 21,976 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,579 | 14,853 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,109 | 13,118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △39 | |||||||||
| 助成金収入 | △84,540 | △18,576 | |||||||||
| 支払利息 | 8,473 | 9,359 | |||||||||
| 社債利息 | 2,447 | 3,342 | |||||||||
| 社債発行費 | 11,681 | 9,226 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △13,137 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,873 | 0 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △206,500 | |||||||||
| 解約違約金 | ― | 7,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,195 | 2,474 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △138,379 | △372,033 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,340 | △6,080 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 104 | 5,251 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,125 | 19,830 | |||||||||
| その他 | 13,392 | △2,080 | |||||||||
| 小計 | 95,602 | 29,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,385 | △12,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,628 | △50,652 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 206,500 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 65,919 | 37,197 | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | ― | △7,987 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,543 | 201,671 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △262 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 130 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,343 | △17,269 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,552 | 13,186 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △212 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △44,563 | △6 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,000 | 39,886 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 30 | |||||||||
| その他の支出 | △9,519 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,936 | 33,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △222,926 | △244,458 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 288,318 | 290,773 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △85,000 | △146,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,503 | △6,209 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,946 | △4,288 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,942 | 119,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,449 | 355,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,853 | 742,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 742,403 | ※ 1,097,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
