クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,232 | 161,957 |
| 減価償却費 | 96,674 | 90,530 |
| 減損損失 | 57,053 | － |
| 負ののれん償却額 | -32,332 | -26,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 511 | 23,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,728 | -18,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -830 | 14,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258,852 | 1,834 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 14,046 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,127 | -5,804 |
| 支払利息 | 40,537 | 35,105 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -27,223 | 24,171 |
| 手形売却損 | 54,957 | 47,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,951 | － |
| 移転補償金 | -80,000 | － |
| 固定資産除却損 | 620 | 428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148,997 | 1,248,271 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -319,580 | -385,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,502 | 301,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853,514 | -996,154 |
| その他 | 256,080 | 9,226 |
| 小計 | 281,969 | 525,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,127 | 5,812 |
| 利息の支払額 | -93,403 | -83,376 |
| 法人税等の支払額 | -240,669 | -173,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,975 | 274,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,373 | -76,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,767 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,623 | -3,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,852 | 2,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -6,480 | -23,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,857 | -102,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317,348 | -1,131,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,764 | － |
| 配当金の支払額 | -90,422 | -35,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,464 | -66,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,871 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,759 | 103,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,992 | 1,087,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,752 | 1,190,973 |
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