クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,029 | 307,042 |
| 減価償却費 | 74,601 | 93,269 |
| 減損損失 | 5,341 | 2,670 |
| 負ののれん償却額 | -577 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,084 | 9,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | 2,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,488 | 18,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | -1,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,027 | -8,006 |
| 支払利息 | 27,509 | 28,698 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -29,825 | -61,862 |
| 手形売却損 | 38,972 | 39,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,020 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,547 | -1,006 |
| 固定資産除却損 | － | 951 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,622 | 300,382 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 378,648 | -386,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,946 | -90,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,974 | 140,478 |
| その他 | -2,086 | 58,773 |
| 小計 | 347,071 | 460,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,028 | 7,833 |
| 利息の支払額 | -66,889 | -68,724 |
| 法人税等の支払額 | -106,499 | -174,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,711 | 225,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,135 | -36,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,716 | 1,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,950 | -5,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,491 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,844 | 5,844 |
| その他 | -15,615 | -16,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,632 | -51,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,046 | -1,173,650 |
| リース債務の返済による支出 | － | -27,471 |
| 配当金の支払額 | -31,032 | -31,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,921 | -142,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,352 | 7,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,648 | 40,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,698 | 1,178,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178,346 | 1,218,527 |
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