クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,120 | 110,490 |
| 減価償却額 | 46,546 | 50,475 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,763 | -1,877 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,190 | 22,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | -11,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 905 | 907 |
| 退職給付引当金の増減額 | 25,871 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,941 |
| 受取利息及び配当金 | -9,133 | -12,059 |
| 支払利息 | 13,004 | 16,956 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,529 | 3,595 |
| 手形売却損 | 20,764 | 23,436 |
| 売上債権の増減額 | -55,489 | 441,123 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -135,807 | -327,698 |
| たな卸資産の増減額 | -198,446 | -193,621 |
| 仕入債務の増減額 | 32,456 | -302,612 |
| その他 | -70,621 | -99,441 |
| 小計 | -266,214 | -251,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,069 | 12,023 |
| 利息の支払額 | -33,808 | -39,752 |
| 法人税等の支払額 | -120,822 | -155,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,775 | -434,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,872 | -219,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,726 | -2,860 |
| 貸付の回収による収入 | 2,922 | 1,494 |
| その他 | -19,515 | -22,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,192 | -243,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 930,865 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,522 | -556,948 |
| リース債務の返済による支出 | -15,555 | -19,218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -23,332 | -27,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,589 | 677,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,745 | -2,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,632 | -3,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,894 | 1,085,510 |
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