繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	40,893	千円	41,258	千円
繰延税金負債合計	△46,585	千円	△39,694	千円
繰延税金資産の純額	392,199	千円	396,324	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率と差異の主なもの

2025/06/19 10:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)1	28,584	千円	29,487	千円
繰延税金負債合計	△60,385	千円	△49,100	千円
繰延税金資産の純額	540,704	千円	508,432	千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/19 10:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて384百万円増加し、17,365百万円となりました。流動資産は291百万円増加し、流動資産合計で12,993百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が448百万円増加、電子記録債権が280百万円減少、商品及び製品が118百万円増加したこと等によるものです。固定資産は92百万円増加し、固定資産合計で4,371百万円となりました。この主な要因は有形固定資産のリース資産が169百万円増加、繰延税金資産が32百万円減少したこと等によるものです。
(負債)

2025/06/19 10:11