営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は23,509百万円(前年同四半期連結累計期間は22,812百万円)となり、前連結会計年度に比べ1,914百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な変動要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは5,378百万円の増加(前年同四半期は5,212百万円の増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益2,502百万円、のれんを含む減価償却費1,896百万円、売上債権の減少額5,569百万円、及びたな卸資産の減少額1,687百万円であります。一方、主な減少要因は、仕入債務の減少額4,249百万円、法人税等の支払額1,298百万円、及び持分法による投資利益66百万円であります。

2020/11/10 10:06