流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成26年11月1日至 平成27年10月31日)	当連結会計年度(自 平成27年11月1日至 平成28年10月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△834	△1,728
流動資産「その他」(証券会社預け金)	655	34
現金及び現金同等物	59,317	63,183

2017/01/30 16:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末と比べ8億42百万円減少し、1,331億99百万円(前年比0.6%減)となりました。
流動資産では、前連結会計年度末と比べ42億93百万円増加し、866億4百万円(同5.2%増)となりました。
その主な要因は、現金及び預金が53億80百万円増加したことによるものであります。

2017/01/30 16:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)流動資産の「その他」に含めて表示している1年内回収予定の長期貸付金110百万円については、長期貸付金に含めて表示しております。
(*2)短期借入金として表示している1年内返済予定の長期借入金5,343百万円については、長期借入金に含めて表示しております。

2017/01/30 16:46