有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,207 | 50,795 |
| 売掛金 | ※1 13,815 | ※1 15,857 |
| 1年内償還予定の関係会社社債 | - | 1,997 |
| 商品及び製品 | 5,486 | 6,040 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 743 | 382 |
| 前渡金 | 797 | 1,131 |
| 前払費用 | 97 | 138 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,954 | 4,038 |
| その他 | ※1 657 | ※1 584 |
| 貸倒引当金 | △2 | △4 |
| 流動資産合計 | 72,759 | 80,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,598 | 2,418 |
| 構築物 | 735 | 910 |
| 機械及び装置 | 4,981 | 4,788 |
| 車両運搬具 | 26 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 220 | 236 |
| 土地 | 3,853 | 4,723 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,182 | 2,757 |
| 有形固定資産合計 | 14,599 | 15,841 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 350 | 307 |
| その他 | 161 | 200 |
| 無形固定資産合計 | 512 | 507 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4 | 4 |
| 関係会社株式 | 3,879 | 3,882 |
| 関係会社社債 | 1,992 | - |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
| 長期貸付金 | 26 | 19 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,588 | 20,029 |
| 長期前払費用 | 127 | 134 |
| 繰延税金資産 | 2,329 | 2,668 |
| 投資不動産 | 66 | 68 |
| その他 | 2,234 | 2,190 |
| 貸倒引当金 | △3,308 | △2,766 |
| 投資その他の資産合計 | 32,452 | 28,742 |
| 固定資産合計 | 47,563 | 45,091 |
| 資産合計 | 120,323 | 126,054 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,031 | ※1 22,354 |
| 短期借入金 | 9,663 | 12,525 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | ※1 744 | ※1 912 |
| 未払費用 | 80 | 100 |
| 未払法人税等 | 1,650 | 3,889 |
| 前受金 | 41 | 44 |
| 預り金 | 184 | 201 |
| 前受収益 | 21 | 13 |
| 賞与引当金 | 124 | 140 |
| その他 | 327 | 543 |
| 流動負債合計 | 31,869 | 40,726 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,814 | 39,289 |
| リース債務 | 0 | - |
| 退職給付引当金 | 239 | 269 |
| 預り保証金 | 5,284 | 5,625 |
| 資産除去債務 | 152 | 154 |
| 役員株式給付引当金 | 10 | 23 |
| その他 | 331 | 205 |
| 固定負債合計 | 57,831 | 45,568 |
| 負債合計 | 89,700 | 86,294 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64 | 64 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,162 | 8,413 |
| 資本剰余金合計 | 8,162 | 8,413 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 405 | 350 |
| 別途積立金 | 7 | 7 |
| 繰越利益剰余金 | 31,547 | 39,804 |
| 利益剰余金合計 | 31,977 | 40,178 |
| 自己株式 | △9,913 | △9,641 |
| 株主資本合計 | 30,290 | 39,015 |
| 新株予約権 | 332 | 744 |
| 純資産合計 | 30,622 | 39,759 |
| 負債純資産合計 | 120,323 | 126,054 |
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