訂正有価証券報告書-第35期(2019/11/01-2020/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,795 | 56,315 |
| 売掛金 | ※1 15,857 | ※1 17,868 |
| 1年内償還予定の関係会社社債 | 1,997 | - |
| 商品及び製品 | 6,040 | 8,749 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 382 | 513 |
| 前渡金 | 1,131 | 775 |
| 前払費用 | 138 | 190 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,038 | 1,926 |
| 短期貸付金 | - | 2,321 |
| その他 | ※1 584 | ※1 449 |
| 貸倒引当金 | △4 | △6 |
| 流動資産合計 | 80,963 | 89,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,418 | 2,578 |
| 構築物 | 910 | 938 |
| 機械及び装置 | 4,788 | 4,223 |
| 車両運搬具 | 5 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 236 | 359 |
| 土地 | 4,723 | 4,689 |
| リース資産 | 0 | - |
| 建設仮勘定 | 2,757 | 6,448 |
| 有形固定資産合計 | 15,841 | 19,247 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 307 | 193 |
| その他 | 200 | 321 |
| 無形固定資産合計 | 507 | 514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4 | 1,953 |
| 関係会社株式 | 3,882 | 1,783 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
| 長期貸付金 | 19 | 61 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,029 | 23,295 |
| 長期前払費用 | 134 | 120 |
| 繰延税金資産 | 2,668 | 2,569 |
| 投資不動産 | 68 | - |
| その他 | 2,190 | 2,235 |
| 貸倒引当金 | △2,766 | △2,756 |
| 投資その他の資産合計 | 28,742 | 31,773 |
| 固定資産合計 | 45,091 | 51,536 |
| 資産合計 | 126,054 | 140,640 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 22,354 | ※1 24,529 |
| 短期借入金 | 12,525 | 14,598 |
| リース債務 | 0 | - |
| 未払金 | ※1 912 | ※1 2,103 |
| 未払費用 | 100 | 54 |
| 未払法人税等 | 3,889 | 4,108 |
| 前受金 | 44 | 39 |
| 預り金 | 201 | 310 |
| 前受収益 | 13 | 24 |
| 賞与引当金 | 140 | 157 |
| その他 | 543 | 2,171 |
| 流動負債合計 | 40,726 | 48,097 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,289 | 34,690 |
| 退職給付引当金 | 269 | 395 |
| 預り保証金 | 5,625 | 6,043 |
| 資産除去債務 | 154 | 156 |
| 役員株式給付引当金 | 23 | 39 |
| その他 | 205 | 140 |
| 固定負債合計 | 45,568 | 41,465 |
| 負債合計 | 86,294 | 89,562 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64 | 64 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,413 | 8,547 |
| 資本剰余金合計 | 8,413 | 8,547 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 350 | 278 |
| 別途積立金 | 7 | 7 |
| 繰越利益剰余金 | 39,804 | 50,107 |
| 利益剰余金合計 | 40,178 | 50,409 |
| 自己株式 | △9,641 | △9,465 |
| 株主資本合計 | 39,015 | 49,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 13 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 13 |
| 新株予約権 | 744 | 1,510 |
| 純資産合計 | 39,759 | 51,078 |
| 負債純資産合計 | 126,054 | 140,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
