有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,952 | 44,577 |
| 売掛金 | ※1 10,548 | ※1 11,566 |
| 商品及び製品 | 4,769 | 5,137 |
| 仕掛品 | 1 | 11 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79 | 114 |
| 前渡金 | 868 | 643 |
| 前払費用 | 88 | 91 |
| 繰延税金資産 | 178 | 162 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,878 | 1,707 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 1 | 0 |
| その他 | ※1 1,089 | ※1 2,194 |
| 貸倒引当金 | △4 | △5 |
| 流動資産合計 | 50,452 | 66,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,856 | 1,947 |
| 構築物 | 245 | 207 |
| 機械及び装置 | 4,068 | 3,764 |
| 車両運搬具 | 19 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 167 | 247 |
| 土地 | 3,918 | 4,459 |
| リース資産 | 0 | 2 |
| 建設仮勘定 | 1,093 | 2,162 |
| 有形固定資産合計 | 11,370 | 12,808 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 198 | 247 |
| その他 | 86 | 136 |
| 無形固定資産合計 | 284 | 383 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 523 | 1,047 |
| 関係会社株式 | 2,656 | 4,214 |
| 関係会社社債 | 1,969 | 1,974 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,902 | 26,787 |
| 長期前払費用 | 3 | 4 |
| 繰延税金資産 | 668 | 1,018 |
| 投資不動産 | 180 | 83 |
| その他 | 742 | 2,696 |
| 貸倒引当金 | △1,593 | △2,080 |
| 投資その他の資産合計 | 34,579 | 38,275 |
| 固定資産合計 | 46,235 | 51,467 |
| 資産合計 | 96,687 | 117,670 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年10月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 14,828 | ※1 16,217 |
| 短期借入金 | ※4 1,334 | ※4 5,240 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | ※1 661 | ※1 635 |
| 未払費用 | 112 | 125 |
| 未払法人税等 | 1,609 | 1,670 |
| 前受金 | 14 | 12 |
| 預り金 | 3 | 25 |
| 前受収益 | 3 | 8 |
| 賞与引当金 | 65 | 68 |
| その他 | 344 | 407 |
| 流動負債合計 | 18,977 | 24,411 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 53,559 | ※4 73,619 |
| リース債務 | - | 2 |
| 退職給付引当金 | 134 | 153 |
| 預り保証金 | 4,341 | 4,519 |
| 資産除去債務 | 116 | 118 |
| その他 | 164 | 212 |
| 固定負債合計 | 58,315 | 78,625 |
| 負債合計 | 77,293 | 103,036 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64 | 64 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,216 | 7,472 |
| 資本剰余金合計 | 8,216 | 7,472 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 130 | 116 |
| 別途積立金 | 7 | 7 |
| 繰越利益剰余金 | 13,957 | 17,473 |
| 利益剰余金合計 | 14,111 | 17,612 |
| 自己株式 | △3,037 | △10,523 |
| 株主資本合計 | 19,354 | 14,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16 | △204 |
| 評価・換算差額等合計 | 16 | △204 |
| 新株予約権 | 23 | 212 |
| 純資産合計 | 19,394 | 14,633 |
| 負債純資産合計 | 96,687 | 117,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
