有価証券報告書-第31期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,577 | 46,082 |
| 売掛金 | ※1 11,566 | ※1 11,122 |
| 商品及び製品 | 5,137 | 5,058 |
| 仕掛品 | 11 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 114 | 63 |
| 前渡金 | 643 | 441 |
| 前払費用 | 91 | 81 |
| 繰延税金資産 | 162 | 309 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,707 | 2,398 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 0 | 0 |
| その他 | ※1 2,194 | ※1 1,050 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 流動資産合計 | 66,202 | 66,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,947 | 2,703 |
| 構築物 | 207 | 292 |
| 機械及び装置 | 3,764 | 2,024 |
| 車両運搬具 | 18 | 17 |
| 工具、器具及び備品 | 247 | 219 |
| 土地 | 4,459 | 4,230 |
| リース資産 | 2 | 2 |
| 建設仮勘定 | 2,162 | 2,010 |
| 有形固定資産合計 | 12,808 | 11,499 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 247 | 313 |
| その他 | 136 | 119 |
| 無形固定資産合計 | 383 | 432 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,047 | 928 |
| 関係会社株式 | 4,131 | 3,917 |
| 関係会社社債 | 1,974 | 1,980 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
| 長期貸付金 | - | 36 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,787 | 27,200 |
| 長期前払費用 | 4 | 6 |
| 繰延税金資産 | 1,048 | 1,393 |
| 投資不動産 | 83 | 76 |
| その他 | 2,696 | 2,249 |
| 貸倒引当金 | △2,080 | △2,425 |
| 投資その他の資産合計 | 38,221 | 37,891 |
| 固定資産合計 | 51,413 | 49,824 |
| 資産合計 | 117,616 | 116,427 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 16,217 | ※1 15,790 |
| 短期借入金 | ※4 5,240 | ※4 4,889 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | ※1 635 | ※1 630 |
| 未払費用 | 125 | 122 |
| 未払法人税等 | 1,513 | 1,322 |
| 前受金 | 12 | 18 |
| 預り金 | 25 | 5 |
| 前受収益 | 8 | 4 |
| 賞与引当金 | 68 | 71 |
| その他 | 407 | 702 |
| 流動負債合計 | 24,255 | 23,559 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 73,619 | ※4 69,372 |
| リース債務 | 2 | 1 |
| 退職給付引当金 | 153 | 194 |
| 預り保証金 | 4,519 | 4,729 |
| 資産除去債務 | 118 | 129 |
| その他 | 579 | 703 |
| 固定負債合計 | 78,992 | 75,130 |
| 負債合計 | 103,247 | 98,690 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64 | 64 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 7,472 | 7,468 |
| 資本剰余金合計 | 7,472 | 7,468 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 116 | 85 |
| 別途積立金 | 7 | 7 |
| 繰越利益剰余金 | 17,208 | 20,391 |
| 利益剰余金合計 | 17,348 | 20,500 |
| 自己株式 | △10,523 | △10,517 |
| 株主資本合計 | 14,360 | 17,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △204 | △285 |
| 評価・換算差額等合計 | △204 | △285 |
| 新株予約権 | 212 | 507 |
| 純資産合計 | 14,368 | 17,737 |
| 負債純資産合計 | 117,616 | 116,427 |
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