訂正有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成26年10月31日) | 当連結会計年度 (平成27年10月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 45,627 | 59,496 |
受取手形及び売掛金 | 11,047 | 12,193 |
商品及び製品 | 5,105 | 5,502 |
仕掛品 | 419 | 480 |
原材料及び貯蔵品 | 944 | 1,121 |
繰延税金資産 | 759 | 690 |
その他 | 2,392 | 2,850 |
貸倒引当金 | △20 | △24 |
流動資産合計 | 66,275 | 82,310 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 25,858 | 28,565 |
減価償却累計額 | △15,536 | △16,058 |
建物及び構築物(純額) | ※1 10,322 | ※1 12,506 |
機械装置及び運搬具 | 12,478 | 13,956 |
減価償却累計額 | △4,481 | △5,755 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,996 | 8,200 |
土地 | ※1 12,960 | ※1 17,081 |
リース資産 | 137 | 146 |
減価償却累計額 | △95 | △104 |
リース資産(純額) | 42 | 41 |
建設仮勘定 | 1,719 | 3,403 |
その他 | 4,385 | 4,349 |
減価償却累計額 | △3,858 | △3,704 |
その他(純額) | 526 | 645 |
有形固定資産合計 | 33,568 | 41,878 |
無形固定資産 | ||
その他 | 543 | 640 |
無形固定資産合計 | 543 | 640 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※2 829 | ※2 1,453 |
長期貸付金 | 208 | 400 |
繰延税金資産 | 904 | 1,034 |
敷金及び保証金 | 4,547 | 4,413 |
その他 | ※1 1,933 | ※1 2,547 |
貸倒引当金 | △653 | △637 |
投資その他の資産合計 | 7,770 | 9,212 |
固定資産合計 | 41,882 | 51,731 |
資産合計 | 108,157 | 134,042 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成26年10月31日) | 当連結会計年度 (平成27年10月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | ※1 15,241 | ※1 16,454 |
短期借入金 | ※1,※4 1,804 | ※1,※4 5,543 |
1年内償還予定の社債 | - | ※1 530 |
リース債務 | 12 | 3 |
未払法人税等 | 1,829 | 1,791 |
賞与引当金 | 182 | 189 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
店舗閉鎖損失引当金 | 7 | 8 |
繰延税金負債 | - | 0 |
その他 | ※1 4,830 | ※1 5,148 |
流動負債合計 | 23,913 | 29,673 |
固定負債 | ||
社債 | - | 2,604 |
新株予約権付社債 | 983 | - |
長期借入金 | ※1,※4 53,582 | ※1,※4 73,989 |
リース債務 | 13 | 16 |
繰延税金負債 | 89 | 103 |
退職給付に係る負債 | 270 | 315 |
預り保証金 | 5,023 | 5,157 |
資産除去債務 | 1,108 | 1,185 |
その他 | 509 | 638 |
固定負債合計 | 61,582 | 84,011 |
負債合計 | 85,495 | 113,684 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | 8,216 | 7,472 |
利益剰余金 | 13,465 | 17,068 |
自己株式 | △3,037 | △10,523 |
株主資本合計 | 18,707 | 14,080 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 16 | △204 |
為替換算調整勘定 | 156 | 853 |
その他の包括利益累計額合計 | 173 | 648 |
新株予約権 | 24 | 218 |
少数株主持分 | 3,756 | 5,409 |
純資産合計 | 22,661 | 20,357 |
負債純資産合計 | 108,157 | 134,042 |