有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
3.当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当連結会計年度 (2019年10月31日) | |
| 当座貸越極度額、貸出コミットメント及びタームローンの総額 | 5,800百万円 | 5,800百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 5,800 | 5,800 |