有価証券報告書-第31期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

【提出】: 2017/01/30 16:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 127項目

3.当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度10行)と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年10月31日)	当連結会計年度 (平成28年10月31日)
当座貸越極度額、貸出コミットメント及びタームローンの総額	21,086百万円	6,300百万円
借入実行残高	786	-
差引額	20,300	6,300

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