訂正有価証券報告書-第29期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

【提出】: 2016/03/16 15:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

3 当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引銀行13行(前連結会計年度16行)と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年10月31日)	当連結会計年度 (平成26年10月31日)
当座貸越極度額、貸出コミットメント及びタームローンの総額	12,985百万円	23,036百万円
借入実行残高	1,685	1,236
差引額	11,300	21,800

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