有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
非上場株式等(連結貸借対照表計上額280百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
非上場株式等(連結貸借対照表計上額27百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
4.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
当連結会計年度において、株式会社クックイノベンチャー及びその連結子会社を連結の範囲から除外しております。この結果、従来子会社株式として保有していた株式会社ジー・テイストの株式を、その他有価証券(連結貸借対照表計上額1,949百万円)に変更しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 41 | 41 | 0 |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 77 | 76 | △0 |
合計 | 118 | 117 | △0 |
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 5 | 4 | 1 |
(2)その他 | - | - | - | |
小計 | 5 | 4 | 1 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 2 | 3 | △0 |
(2)その他 | 89 | 92 | △3 | |
小計 | 92 | 96 | △3 | |
合計 | 98 | 100 | △2 |
非上場株式等(連結貸借対照表計上額280百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 1,949 | 1,929 | 19 |
(2)その他 | - | - | - | |
小計 | 1,949 | 1,929 | 19 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)その他 | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,949 | 1,929 | 19 |
非上場株式等(連結貸借対照表計上額27百万円)については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 0 |
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 2 | - | 0 |
合計 | 2 | - | 0 |
4.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
当連結会計年度において、株式会社クックイノベンチャー及びその連結子会社を連結の範囲から除外しております。この結果、従来子会社株式として保有していた株式会社ジー・テイストの株式を、その他有価証券(連結貸借対照表計上額1,949百万円)に変更しております。