四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 676,946 | 726,040 |
| 減価償却費 | 34,948 | 42,926 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1,220 | △11,915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,541 | △1,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | △14,359 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,532 | 8,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,275 | 3,762 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | 40,218 | 105,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △245 |
| 支払利息 | 676 | 391 |
| 為替差損益(△は益) | 523 | △3,183 |
| 固定資産除却損 | 788 | 356 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △610,001 | △524,554 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △135,551 | △394,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 354,408 | 543,450 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,496 | 36,176 |
| その他 | △65,382 | △19,832 |
| 小計 | 308,083 | 501,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 244 |
| 利息の支払額 | △718 | △441 |
| 法人税等の支払額 | △239,004 | △347,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,596 | 153,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,404 | △35,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,045 | △30,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | △660 | △349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,623 | 655 |
| その他 | △181 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,424 | △65,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,376 | △61,747 |
| 配当金の支払額 | △140,310 | △168,584 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △758 | △1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,445 | △151,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △523 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188,798 | △60,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,666 | 3,186,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,999,868 | ※ 3,126,169 |
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